巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△351

1,216

減価償却費

1,638

1,668

減損損失

811

89

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△300

受取利息及び受取配当金

△66

△61

支払利息

225

236

固定資産除却損

233

30

負ののれん発生益

-

△1,097

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△348

段階取得に係る差損益（△は益）

-

139

売上債権の増減額（△は増加）

193

748

たな卸資産の増減額（△は増加）

△765

△349

仕入債務の増減額（△は減少）

21

△1,254

その他

△187

△409

小計

1,686

304

利息及び配当金の受取額

82

106

利息の支払額

△225

△236

法人税等の支払額

△266

△243

法人税等の還付額

0

36

その他

2

△43

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,280

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△20

定期預金の払戻による収入

49

10

有形固定資産の取得による支出

△2,220

△1,950

有形固定資産の除却による支出

△318

△335

事業譲受による支出

△210

－

投資有価証券の売却による収入

26

481

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

673

その他

△95

91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,778

△1,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

964

1,407

長期借入れによる収入

3,294

3,900

長期借入金の返済による支出

△3,085

△2,324

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△372

配当金の支払額

△258

△254

非支配株主からの払込みによる収入

211

－

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△186

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

935

2,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△592

990

現金及び現金同等物の期首残高

2,948

2,398

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,398

3,389