巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

720

△351

減価償却費

1,525

1,638

減損損失

236

811

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

332

△92

受取利息及び受取配当金

△46

△66

支払利息

192

225

為替差損益（△は益）

30

1

固定資産除却損

149

233

売上債権の増減額（△は増加）

△477

193

たな卸資産の増減額（△は増加）

786

△765

仕入債務の増減額（△は減少）

178

21

その他

△122

△189

小計

3,538

1,686

利息及び配当金の受取額

46

82

利息の支払額

△190

△225

法人税等の支払額

△296

△266

法人税等の還付額

14

0

その他

△9

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,102

1,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54

△10

定期預金の払戻による収入

54

49

有形固定資産の取得による支出

△930

△2,220

有形固定資産の除却による支出

△27

△318

事業譲受による支出

－

△210

投資有価証券の取得による支出

△100

△1

投資有価証券の売却による収入

－

26

関係会社株式の取得による支出

△62

－

その他

△46

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,166

△2,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

328

964

長期借入れによる収入

723

3,294

長期借入金の返済による支出

△2,284

△3,085

配当金の支払額

△256

△258

非支配株主からの払込みによる収入

－

211

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△141

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,635

935

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

281

△592

現金及び現金同等物の期首残高

2,666

2,948

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

42

現金及び現金同等物の期末残高

2,948

2,398