巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

473

726

減価償却費

1,553

1,520

減損損失

－

236

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

473

332

受取利息及び受取配当金

△44

△46

支払利息

202

190

為替差損益（△は益）

△0

30

固定資産除却損

519

149

関係会社生産拠点再構築費用

126

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△658

－

売上債権の増減額（△は増加）

139

△489

たな卸資産の増減額（△は増加）

△394

784

仕入債務の増減額（△は減少）

71

184

その他

△1

△107

小計

2,458

3,543

利息及び配当金の受取額

45

46

利息の支払額

△207

△187

法人税等の支払額

△182

△296

法人税等の還付額

26

14

関係会社生産拠点再構築費用支払額

△101

△25

その他

15

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,054

3,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49

△54

定期預金の払戻による収入

49

54

有形固定資産の取得による支出

△1,286

△924

投資有価証券の取得による支出

△28

△100

投資有価証券の売却による収入

780

－

関係会社株式の取得による支出

－

△62

その他

△0

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535

△1,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,501

318

長期借入れによる収入

3,008

722

長期借入金の返済による支出

△3,063

△2,282

配当金の支払額

△256

△256

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△94

△141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,912

△1,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△437

281

現金及び現金同等物の期首残高

3,104

2,666

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,666

※ 2,948