巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△781

473

減価償却費

1,628

1,553

減損損失

391

－

のれん償却額

262

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

473

受取利息及び受取配当金

△38

△44

支払利息

197

202

為替差損益（△は益）

20

△0

固定資産除却損

57

519

関係会社生産拠点再構築費用

－

126

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△658

売上債権の増減額（△は増加）

△356

139

たな卸資産の増減額（△は増加）

280

△394

仕入債務の増減額（△は減少）

493

71

その他

△216

△7

小計

1,971

2,458

利息及び配当金の受取額

39

45

利息の支払額

△201

△207

法人税等の支払額

△245

△182

法人税等の還付額

92

26

関係会社生産拠点再構築費用支払額

－

△101

その他

△21

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,634

2,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49

△49

定期預金の払戻による収入

49

49

有形固定資産の取得による支出

△1,378

△1,286

投資有価証券の取得による支出

△1

△28

投資有価証券の売却による収入

138

780

関係会社株式の取得による支出

△18

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△67

－

その他

△172

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,501

△535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△698

△1,501

長期借入れによる収入

2,345

3,008

長期借入金の返済による支出

△1,821

△3,063

配当金の支払額

△257

△256

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△110

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546

△1,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△389

△437

現金及び現金同等物の期首残高

3,411

3,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

82

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,104

2,666