巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

436

△781

減価償却費

1,575

1,628

減損損失

－

391

のれん償却額

－

262

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83

50

受取利息及び受取配当金

△38

△38

支払利息

200

197

持分変動損益（△は益）

△161

－

為替差損益（△は益）

△23

20

固定資産除却損

197

57

国庫補助金等

△33

△59

売上債権の増減額（△は増加）

△407

△356

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96

280

仕入債務の増減額（△は減少）

65

493

その他

196

△156

小計

2,026

1,971

利息及び配当金の受取額

39

39

利息の支払額

△192

△201

法人税等の支払額

△248

△245

法人税等の還付額

11

92

その他

25

△21

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,662

1,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△49

△49

定期預金の払戻による収入

49

49

有形固定資産の取得による支出

△1,024

△1,378

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

関係会社株式の取得による支出

△250

△18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△67

その他

22

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,255

△1,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

940

△698

長期借入れによる収入

4,046

2,345

長期借入金の返済による支出

△5,096

△1,821

非支配株主からの払込みによる収入

307

－

配当金の支払額

△307

△257

非支配株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△137

△110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252

△546

現金及び現金同等物に係る換算差額

194

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

349

△389

現金及び現金同等物の期首残高

3,062

3,411

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

82

現金及び現金同等物の期末残高

3,411

3,104