巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

775

436

減価償却費

1,684

1,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△35

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

83

受取利息及び受取配当金

△39

△38

支払利息

211

200

持分変動損益（△は益）

－

△161

為替差損益（△は益）

△10

△23

子会社清算損益（△は益）

8

－

固定資産除却損

132

197

国庫補助金等

△36

△33

売上債権の増減額（△は増加）

474

△407

たな卸資産の増減額（△は増加）

△414

△96

仕入債務の増減額（△は減少）

△407

65

その他

△474

196

小計

1,814

2,026

利息及び配当金の受取額

39

39

利息の支払額

△216

△192

法人税等の支払額

△211

△248

法人税等の還付額

71

11

その他

36

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,535

1,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△89

△49

定期預金の払戻による収入

100

49

有形固定資産の取得による支出

△741

△1,024

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

関係会社株式の取得による支出

△253

△250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△166

－

その他

△0

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,153

△1,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△448

940

長期借入れによる収入

1,650

4,046

長期借入金の返済による支出

△2,641

△5,096

少数株主からの払込みによる収入

－

307

配当金の支払額

△256

△307

少数株主への配当金の支払額

△4

△4

その他

△140

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,841

△252

現金及び現金同等物に係る換算差額

468

194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△991

349

現金及び現金同等物の期首残高

4,064

3,062

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△11

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,062

3,411