巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,363

1,396

減価償却費

1,669

1,781

減損損失

183

164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81

174

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80

△11

補助金収入

△41

△119

受取利息及び受取配当金

△86

△98

支払利息

206

229

持分法による投資損益（△は益）

△311

△317

固定資産除却損

134

24

固定資産売却損益（△は益）

0

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△211

608

棚卸資産の増減額（△は増加）

683

△446

仕入債務の増減額（△は減少）

1,004

△1,127

その他

67

△304

小計

4,474

1,948

利息及び配当金の受取額

147

204

利息の支払額

△205

△228

法人税等の支払額

△581

△546

法人税等の還付額

307

301

その他

41

119

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,185

1,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64

△66

定期預金の払戻による収入

64

66

有形固定資産の取得による支出

△1,605

△2,293

無形固定資産の取得による支出

△127

△376

有形固定資産の除却による支出

△127

△119

有形固定資産の売却による収入

4

11

投資有価証券の売却による収入

112

21

その他

2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,741

△2,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,595

972

長期借入れによる収入

1,050

2,118

長期借入金の返済による支出

△2,497

△1,683

子会社の自己株式の取得による支出

－

△206

自己株式の取得による支出

△1,135

△214

配当金の支払額

△204

△155

非支配株主への配当金の支払額

△259

△137

その他

△193

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,645

500

現金及び現金同等物に係る換算差額

263

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,062

△492

現金及び現金同等物の期首残高

4,282

5,345

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,345

※ 4,853