巴川コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,377

1,363

減価償却費

1,619

1,669

減損損失

353

183

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△244

△80

受取利息及び受取配当金

△91

△86

支払利息

195

206

持分法による投資損益（△は益）

△176

△311

固定資産除却損

122

134

固定資産売却損益（△は益）

△474

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△226

△39

売上債権の増減額（△は増加）

603

△211

棚卸資産の増減額（△は増加）

△720

683

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,125

1,004

その他

△236

△56

小計

1,996

4,474

利息及び配当金の受取額

182

147

利息の支払額

△200

△205

法人税等の支払額

△1,001

△581

法人税等の還付額

－

307

その他

34

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,010

4,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△62

△64

定期預金の払戻による収入

82

64

有形固定資産の取得による支出

△885

△1,605

有形固定資産の除却による支出

△9

△127

有形固定資産の売却による収入

580

4

投資有価証券の売却による収入

302

112

その他

△63

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54

△1,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,465

1,595

長期借入れによる収入

750

1,050

長期借入金の返済による支出

△2,144

△2,497

自己株式の取得による支出

△1,132

△1,135

配当金の支払額

△253

△204

非支配株主への配当金の支払額

△41

△259

その他

△210

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,566

△1,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

156

263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△454

1,062

現金及び現金同等物の期首残高

4,737

4,282

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,282

※ 5,345