中越パルプ工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,119 | 5,022 |
| 減価償却費 | 5,823 | 5,926 |
| 減損損失 | 139 | 958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △229 |
| 支払利息 | 248 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | △506 | △3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △262 | △94 |
| 固定資産除却損 | 35 | 557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △23 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,596 | △1,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,941 | △505 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | △14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,568 | 2,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △181 | 665 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △133 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 32 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 325 | 150 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △283 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △31 | △20 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | △3 |
| 事業構造改革費用 | 36 | - |
| その他 | △14 | 8 |
| 小計 | 3,138 | 14,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 229 |
| 利息の支払額 | △254 | △237 |
| 法人税等の支払額 | △476 | △467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,662 | 13,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,979 | △8,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 222 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 630 | 630 |
| その他 | △61 | △557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,124 | △7,905 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,499 | 429 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,538 | △7,925 |
| 自己株式の取得による支出 | △400 | △0 |
| 配当金の支払額 | △532 | △773 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,795 | △3,102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,751 | 2,560 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,861 | 8,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,110 | 10,670 |
