中越パルプ工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 425 | 1,429 |
| 減価償却費 | 7,979 | 6,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △259 | △222 |
| 支払利息 | 230 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △677 | △1 |
| 固定資産除却損 | 97 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △682 | 3,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,360 | △1,970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 283 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | △1,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △143 | △207 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 355 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △288 | △24 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △2 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △10 | △1 |
| その他 | 2 | △23 |
| 小計 | 6,268 | 8,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 223 |
| 利息の支払額 | △230 | △223 |
| 法人税等の支払額 | △83 | △145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,320 | 8,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,828 | △5,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 917 | 15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 217 | 392 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 657 | 675 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8 | △5 |
| その他 | △16 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,061 | △4,651 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △350 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 8,900 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,990 | △5,292 |
| 社債の償還による支出 | △2,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △666 | △665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △40 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,099 | △2,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161 | 1,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,757 | 5,918 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,918 | 7,222 |
