中越パルプ工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △5,389 | 425 |
| 減価償却費 | 8,836 | 7,979 |
| 減損損失 | 3,763 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △259 |
| 支払利息 | 234 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △677 |
| 固定資産除却損 | 271 | 97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △834 | △682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △706 | △1,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △34 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,248 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 240 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △37 | △6 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | △207 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △148 | △143 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △929 | 355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △34 | △288 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △95 | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △4 | △10 |
| その他 | △6 | 2 |
| 小計 | 7,909 | 6,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 366 |
| 利息の支払額 | △236 | △230 |
| 法人税等の支払額 | △412 | △83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,413 | 6,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,544 | △4,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △92 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 917 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 312 | 217 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,159 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 657 |
| 関係会社の整理による収入 | 170 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | △8 |
| その他 | △332 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,568 | △3,061 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △0 | △350 |
| 長期借入れによる収入 | 8,300 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,036 | △7,990 |
| 社債の償還による支出 | - | △2,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △664 | △666 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △48 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,451 | △2,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,608 | 1,161 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,365 | 4,757 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,757 | 5,918 |
