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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,718
3,119
減価償却費
6,269
5,823
減損損失
337
139
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
0
受取利息及び受取配当金
△214
△255
支払利息
277
248
為替差損益（△は益）
△73
△506
持分法による投資損益（△は益）
△306
△262
関係会社清算損益（△は益）
△64
-
固定資産除却損
127
35
固定資産売却損益（△は益）
△13
△23
売上債権の増減額（△は増加）
△1,434
△4,596
棚卸資産の増減額（△は増加）
93
△2,941
その他の資産の増減額（△は増加）
△98
56
仕入債務の増減額（△は減少）
1,177
2,568
その他の負債の増減額（△は減少）
△8
△181
未払又は未収消費税等の増減額
△194
△133
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
46
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
95
325
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
320
△283
環境対策引当金の増減額（△は減少）
156
△31
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
事業構造改革費用
164
36
その他
△16
△14
小計
8,346
3,138
利息及び配当金の受取額
214
256
利息の支払額
△270
△254
法人税等の支払額
△32
△476
8,257
2,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,821
△5,979
有形固定資産の売却による収入
19
67
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
11
短期貸付金の純増減額（△は増加）
170
222
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
645
630
関係会社の整理による収入
74
△243
△61
△3,150
△5,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,850
△2,499
長期借入れによる収入
4,660
5,200
長期借入金の返済による支出
△8,403
△6,538
自己株式の取得による支出
△400
配当金の支払額
△265
△532
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△34
△24
△5,894
△4,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
506
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△713
△6,751
現金及び現金同等物の期首残高
15,575
14,861
現金及び現金同等物の期末残高
※ 14,861
※ 8,110
