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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
425
1,429
減価償却費
7,979
6,980
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
0
受取利息及び受取配当金
△259
△222
支払利息
230
224
投資有価証券売却損益（△は益）
△677
△1
固定資産除却損
97
42
投資有価証券評価損益（△は益）
-
290
固定資産売却損益（△は益）
△4
△52
売上債権の増減額（△は増加）
△682
3,183
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,360
△1,970
その他の資産の増減額（△は増加）
283
32
仕入債務の増減額（△は減少）
155
△1,513
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
174
258
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
22
その他の負債の増減額（△は減少）
△143
△207
未払又は未収消費税等の増減額
355
46
持分法による投資損益（△は益）
△288
△24
関係会社清算損益（△は益）
△2
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△10
その他
2
△23
小計
6,268
8,490
利息及び配当金の受取額
366
223
利息の支払額
△230
△223
法人税等の支払額
△83
△145
6,320
8,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,828
△5,671
有形固定資産の売却による収入
4
52
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
917
15
短期貸付金の純増減額（△は増加）
217
392
長期貸付けによる支出
△3
長期貸付金の回収による収入
657
675
関係会社の整理による収入
12
資産除去債務の履行による支出
△8
△16
△114
△3,061
△4,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350
400
長期借入れによる収入
8,900
3,200
長期借入金の返済による支出
△7,990
△5,292
社債の償還による支出
△2,000
非支配株主からの払込みによる収入
49
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△666
△665
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△40
△28
△2,099
△2,387
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,161
1,303
現金及び現金同等物の期首残高
4,757
5,918
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,918
※ 7,222
