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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,119
5,022
減価償却費
5,823
5,926
減損損失
139
958
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
受取利息及び受取配当金
△255
△229
支払利息
248
239
為替差損益（△は益）
△506
△3
持分法による投資損益（△は益）
△262
△94
固定資産除却損
35
557
固定資産売却損益（△は益）
△23
△4
売上債権の増減額（△は増加）
△4,596
△1,140
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,941
△505
その他の資産の増減額（△は増加）
56
△14
仕入債務の増減額（△は減少）
2,568
2,096
その他の負債の増減額（△は減少）
△181
665
未払又は未収消費税等の増減額
△133
303
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
投資有価証券評価損益（△は益）
-
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
32
災害損失引当金の増減額（△は減少）
96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
325
150
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△283
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△31
△20
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
事業構造改革費用
36
その他
8
小計
3,138
14,040
利息及び配当金の受取額
256
229
利息の支払額
△254
△237
法人税等の支払額
△476
△467
2,662
13,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,979
△8,036
有形固定資産の売却による収入
67
5
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
27
短期貸付金の純増減額（△は増加）
222
29
長期貸付けによる支出
△2
長期貸付金の回収による収入
630
△61
△557
△5,124
△7,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,499
429
長期借入れによる収入
5,200
長期借入金の返済による支出
△6,538
△7,925
自己株式の取得による支出
△400
配当金の支払額
△532
△773
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△24
△32
△4,795
△3,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
506
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,751
2,560
現金及び現金同等物の期首残高
14,861
8,110
現金及び現金同等物の期末残高
※ 8,110
※ 10,670
