中越パルプ工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,022 | 1,840 |
| 減価償却費 | 5,926 | 6,165 |
| 減損損失 | 958 | 2,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △270 |
| 支払利息 | 239 | 287 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △94 | △325 |
| 固定資産除却損 | 557 | 367 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,140 | 2,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △505 | △582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △14 | △191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,096 | △716 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 665 | △174 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 303 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 161 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △20 | △26 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | - |
| その他 | 8 | △53 |
| 小計 | 14,040 | 11,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 270 |
| 利息の支払額 | △237 | △292 |
| 法人税等の支払額 | △467 | △1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,564 | 10,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,036 | △6,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 29 | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 630 | 630 |
| その他 | △557 | △359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,905 | △6,013 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 429 | △1 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,925 | △6,087 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △604 |
| 配当金の支払額 | △773 | △838 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,102 | △6,012 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,560 | △1,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,110 | 10,670 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,670 | 9,005 |
