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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,022
1,840
減価償却費
5,926
6,165
減損損失
958
2,726
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
13
受取利息及び受取配当金
△229
△270
支払利息
239
287
為替差損益（△は益）
△3
0
持分法による投資損益（△は益）
△94
△325
固定資産除却損
557
367
固定資産売却損益（△は益）
△4
売上債権の増減額（△は増加）
△1,140
2,367
棚卸資産の増減額（△は増加）
△505
△582
その他の資産の増減額（△は増加）
△14
△191
仕入債務の増減額（△は減少）
2,096
△716
その他の負債の増減額（△は減少）
665
△174
未払又は未収消費税等の増減額
303
165
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
投資有価証券評価損益（△は益）
11
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
32
12
災害損失引当金の増減額（△は減少）
96
27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
150
161
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△20
△26
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
その他
8
△53
小計
14,040
11,791
利息及び配当金の受取額
229
270
利息の支払額
△237
△292
法人税等の支払額
△467
△1,409
13,564
10,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,036
△6,356
有形固定資産の売却による収入
5
3
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
投資有価証券の売却による収入
短期貸付金の純増減額（△は増加）
29
72
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
630
△557
△359
△7,905
△6,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
429
長期借入れによる収入
5,200
1,550
長期借入金の返済による支出
△7,925
△6,087
自己株式の取得による支出
△604
配当金の支払額
△773
△838
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△32
△29
△3,102
△6,012
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,560
△1,665
現金及び現金同等物の期首残高
8,110
10,670
現金及び現金同等物の期末残高
※ 10,670
※ 9,005
