北越コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,521 | 12,703 |
| 減価償却費 | 19,065 | 18,390 |
| 減損損失 | 87 | 142 |
| のれん償却額 | 130 | 133 |
| 受取保険金 | △179 | △114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,075 | △1,063 |
| 支払利息 | 766 | 773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,844 | △1,259 |
| 固定資産圧縮損 | 42 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,342 | 884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,649 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,707 | △7,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △551 | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890 | △563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △743 | 229 |
| その他 | △1,184 | 69 |
| 小計 | 21,054 | 23,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 1,479 |
| 利息の支払額 | △761 | △720 |
| 法人税等の支払額 | △2,155 | △3,221 |
| 保険金の受取額 | 183 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,741 | 21,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △4,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 1,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,705 | △15,626 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △926 | △875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 642 |
| 貸付けによる支出 | △62 | △124 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 71 |
| その他 | 29 | △275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,158 | △19,274 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,365 | △3,813 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,871 | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,537 | △6,446 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △2,273 | △2,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △93 | △77 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他 | △243 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,644 | △934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △496 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,002 | 920 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,284 | 14,281 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,281 | 15,202 |
