北越コーポレーションのキャッシュフロー計算書
(2023年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,358 | 13,757 |
| 減価償却費 | 13,213 | 11,854 |
| 減損損失 | 7,855 | - |
| のれん償却額 | 133 | 141 |
| 受取保険金 | △34 | △689 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △539 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | △804 | △1,530 |
| 支払利息 | 393 | 796 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,861 | 8,609 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | △233 |
| 固定資産圧縮損 | 31 | 6 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △6,111 | 53 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △1,416 |
| 退職給付債務戻入益(△は益) | △77 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,586 | △15,973 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,455 | △5,960 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,034 | 252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,849 | 2,074 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △798 | △290 |
| その他 | △339 | △785 |
| 小計 | 17,172 | 10,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 2,338 |
| 利息の支払額 | △396 | △730 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,760 | △7,450 |
| 保険金の受取額 | 2 | 689 |
| 供託金の預入による支出 | - | △4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,186 | 1,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △775 | △432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,918 | △12,515 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △777 | △715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,291 | 1,047 |
| 貸付けによる支出 | △110 | △92 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 45 |
| 事業譲渡による収入 | 1,500 | - |
| その他 | △67 | △506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,648 | △12,753 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,133 | △8,427 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 31,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,372 | △27,324 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 配当金の支払額 | △2,352 | △4,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △89 |
| その他 | △238 | △258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,187 | △2,099 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,078 | 893 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 428 | △12,212 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,846 | 30,275 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,275 | 18,063 |