北越コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,331 | 27,358 |
| 減価償却費 | 14,482 | 13,213 |
| 減損損失 | 114 | 7,855 |
| のれん償却額 | 124 | 133 |
| 受取補償金 | △99 | － |
| 受取保険金 | △315 | △34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | △539 |
| 受取利息及び受取配当金 | △798 | △804 |
| 支払利息 | 437 | 393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,587 | △5,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,320 | △20 |
| 固定資産圧縮損 | 95 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,082 | △6,111 |
| 事業構造改善費用 | 798 | － |
| 退職給付債務戻入益（△は益） | － | △77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 980 | △11,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,516 | △7,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54 | △1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,184 | 2,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 471 | △798 |
| その他 | △801 | △339 |
| 小計 | 23,829 | 17,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,646 |
| 利息の支払額 | △349 | △396 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,570 | 1,760 |
| 補償金の受取額 | 99 | － |
| 保険金の受取額 | 302 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,760 | 20,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,625 | △775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,478 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,526 | △12,918 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △831 | △777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 11,291 |
| 貸付けによる支出 | △152 | △110 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 177 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,500 |
| その他 | △121 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,575 | △1,648 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,060 | △4,133 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △7,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,145 | △5,372 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △2,190 | △2,352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △84 | △89 |
| その他 | △282 | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,358 | △19,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △80 | 1,078 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,463 | 428 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,383 | 29,846 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,846 | 30,275 |
