北越コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,711 | 13,331 |
| 減価償却費 | 18,450 | 14,482 |
| 減損損失 | 6,382 | 114 |
| のれん償却額 | 125 | 124 |
| 受取補償金 | － | △99 |
| 受取保険金 | △719 | △315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,124 | △798 |
| 支払利息 | 654 | 437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,580 | △5,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △897 | △5,320 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,694 | 1,082 |
| 事業構造改善費用 | － | 798 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | △4,874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,550 | 980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801 | 6,516 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △161 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,338 | △2,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 446 | 471 |
| その他 | 2,782 | △801 |
| 小計 | 47,148 | 23,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 1,449 |
| 利息の支払額 | △605 | △349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △4,860 | △1,570 |
| 補償金の受取額 | － | 99 |
| 保険金の受取額 | 763 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,974 | 23,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,569 | △10,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,128 | 7,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,857 | △15,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,002 | △831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 68 |
| 貸付けによる支出 | △119 | △152 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 133 |
| その他 | △1,979 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,199 | △19,575 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,463 | 7,060 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △3,500 | △7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,551 | △9,145 |
| 配当金の支払額 | △2,274 | △2,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △80 | △84 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,097 | △0 |
| その他 | △293 | △282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,261 | 4,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △332 | △80 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,180 | 8,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,202 | 21,383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,383 | 29,846 |
