北越コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

 至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,730

10,882

減価償却費

19,070

19,006

減損損失

193

235

のれん償却額

190

167

負ののれん償却額

△1,782

△871

負ののれん発生益

△124

△201

受取保険金

－

△295

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△191

△308

受取利息及び受取配当金

△673

△746

支払利息

1,014

817

持分法による投資損益（△は益）

△2,365

△4,316

固定資産圧縮損

2,359

264

補助金収入

△2,337

－

固定資産除売却損益（△は益）

272

538

事業再編損失

402

105

売上債権の増減額（△は増加）

△4,998

5,586

たな卸資産の増減額（△は増加）

△165

△1,898

未収消費税等の増減額（△は増加）

△97

345

仕入債務の増減額（△は減少）

1,538

△187

未払消費税等の増減額（△は減少）

271

1,303

その他

△449

△1,647

小計

19,858

28,781

利息及び配当金の受取額

900

1,008

利息の支払額

△1,013

△895

法人税等の支払額

△1,069

△1,357

保険金の受取額

－

320

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,675

27,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,617

△4,040

投資有価証券の償還による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△22,418

△10,859

有形固定資産の除却による支出

△250

△503

有形固定資産の売却による収入

666

149

子会社株式の取得による支出

△858

△374

補助金の受入による収入

1,678

－

貸付けによる支出

△17

△141

貸付金の回収による収入

111

107

使途制限付預金の預入による支出

△2,113

－

使途制限付預金の引出による収入

2,074

42

その他

△560

△640

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,805

△16,261

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

 至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,714

△8,114

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

1,000

1,000

長期借入れによる収入

15,105

11,050

長期借入金の返済による支出

△14,972

△7,640

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△2,452

△2,271

少数株主への配当金の支払額

△7

△18

自己株式の取得による支出

△7,566

△1

その他

△863

△775

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,471

△16,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,718

522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,882

△4,652

現金及び現金同等物の期首残高

29,004

19,900

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

778

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

50

現金及び現金同等物の期末残高

 19,900

 15,298