北越コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,757 | 5,869 |
| 減価償却費 | 11,854 | 12,864 |
| 減損損失 | － | 403 |
| のれん償却額 | 141 | 155 |
| 受取保険金 | △689 | △79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,530 | △1,613 |
| 支払利息 | 796 | 841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,609 | △1,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △233 | △9 |
| 固定資産圧縮損 | 6 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 287 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | △1,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,973 | △29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,960 | △3,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 252 | 648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,074 | 1,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △290 | 1,237 |
| 関係会社株式譲渡損 | － | 4,469 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 2,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 2,733 |
| その他 | △780 | △1,243 |
| 小計 | 10,899 | 26,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,338 | 2,283 |
| 利息の支払額 | △730 | △868 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,450 | △5,301 |
| 保険金の受取額 | 689 | 79 |
| 供託金の預入による支出 | △4,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | 22,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △432 | △1,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,515 | △13,494 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △715 | △1,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | 1,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △872 |
| 貸付けによる支出 | △92 | △44 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 19 |
| その他 | △506 | △519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,753 | △15,494 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,427 | △691 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,380 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,324 | △8,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △4,380 | △3,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △99 |
| その他 | △258 | △274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,099 | △3,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | 1,052 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,212 | 4,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,275 | 18,063 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,063 | 22,140 |
