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決算書
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,860
21,538
減価償却費
12,864
13,142
減損損失
403
175
のれん償却額
155
167
受取保険金
△79
△183
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△63
388
受取利息及び受取配当金
△1,613
△1,810
支払利息
841
766
持分法による投資損益(△は益)
△1,280
2,703
投資有価証券売却損益(△は益)
△9
△4,108
固定資産圧縮損
30
1
固定資産除売却損益(△は益)
287
1,336
売上債権の増減額(△は増加)
△29
9,108
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,079
△1,766
未収消費税等の増減額(△は増加)
648
△602
仕入債務の増減額(△は減少)
1,407
1,788
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,237
△1,198
関係会社株式譲渡損
4,469
-
関係会社債権放棄損
2,603
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,733
△16
その他
△1,261
△1,807
小計
26,128
39,624
利息及び配当金の受取額
2,283
2,487
利息の支払額
△868
△772
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,301
△590
保険金の受取額
79
183
22,320
40,932
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,481
投資有価証券の取得による支出
△1,122
△3,571
投資有価証券の売却による収入
51
7,145
有形固定資産の取得による支出
△13,494
△17,653
有形固定資産の除却による支出
△1,057
△1,180
有形固定資産の売却による収入
1,545
43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△872
貸付けによる支出
△44
△4
貸付金の回収による収入
19
70
△519
△1,184
△15,494
△18,816
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△691
633
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△3,000
△7,000
長期借入れによる収入
7,000
8,000
長期借入金の返済による支出
△8,700
△16,990
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△3,035
△3,373
非支配株主への配当金の支払額
△99
△105
△274
△285
△3,801
△19,121
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,052
14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,076
3,008
現金及び現金同等物の期首残高
18,063
22,140
現金及び現金同等物の期末残高
25,148