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北越コーポレーション

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北越コーポレーションのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,860

21,538

 

減価償却費

12,864

13,142

 

減損損失

403

175

 

のれん償却額

155

167

 

受取保険金

79

183

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

63

388

 

受取利息及び受取配当金

1,613

1,810

 

支払利息

841

766

 

持分法による投資損益(△は益)

1,280

2,703

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9

4,108

 

固定資産圧縮損

30

1

 

固定資産除売却損益(△は益)

287

1,336

 

売上債権の増減額(△は増加)

29

9,108

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,079

1,766

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

648

602

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,407

1,788

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,237

1,198

 

関係会社株式譲渡損

4,469

 

関係会社債権放棄損

2,603

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,733

16

 

その他

1,261

1,807

 

小計

26,128

39,624

 

利息及び配当金の受取額

2,283

2,487

 

利息の支払額

868

772

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,301

590

 

保険金の受取額

79

183

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,320

40,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,481

 

投資有価証券の取得による支出

1,122

3,571

 

投資有価証券の売却による収入

51

7,145

 

有形固定資産の取得による支出

13,494

17,653

 

有形固定資産の除却による支出

1,057

1,180

 

有形固定資産の売却による収入

1,545

43

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △872

 

貸付けによる支出

44

4

 

貸付金の回収による収入

19

70

 

その他

519

1,184

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,494

18,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

691

633

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

3,000

7,000

 

長期借入れによる収入

7,000

8,000

 

長期借入金の返済による支出

8,700

16,990

 

社債の発行による収入

15,000

 

社債の償還による支出

10,000

 

配当金の支払額

3,035

3,373

 

非支配株主への配当金の支払額

99

105

 

その他

274

285

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,801

19,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,052

14

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,076

3,008

現金及び現金同等物の期首残高

18,063

22,140

現金及び現金同等物の期末残高

 22,140

 25,148