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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,757
5,869
減価償却費
11,854
12,864
減損損失
－
403
のれん償却額
141
155
受取保険金
△689
△79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
233
△81
受取利息及び受取配当金
△1,530
△1,613
支払利息
796
841
持分法による投資損益（△は益）
8,609
△1,289
投資有価証券売却損益（△は益）
△233
△9
固定資産圧縮損
6
30
固定資産除売却損益（△は益）
53
287
退職給付信託設定損益（△は益）
△1,416
売上債権の増減額（△は増加）
△15,973
△29
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,960
△3,079
未収消費税等の増減額（△は増加）
252
648
仕入債務の増減額（△は減少）
2,074
1,407
未払消費税等の増減額（△は減少）
△290
1,237
関係会社株式譲渡損
4,469
関係会社債権放棄損
2,603
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
2,733
その他
△780
△1,243
小計
10,899
26,128
利息及び配当金の受取額
2,338
2,283
利息の支払額
△730
△868
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,450
△5,301
保険金の受取額
689
79
供託金の預入による支出
△4,000
1,746
22,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△432
△1,122
投資有価証券の売却による収入
415
51
有形固定資産の取得による支出
△12,515
△13,494
有形固定資産の除却による支出
△715
△1,057
有形固定資産の売却による収入
1,047
1,545
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△872
貸付けによる支出
△92
△44
貸付金の回収による収入
45
19
△506
△519
△12,753
△15,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,427
△691
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
7,000
△3,000
長期借入れによる収入
31,380
長期借入金の返済による支出
△27,324
△8,700
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△4,380
△3,035
非支配株主への配当金の支払額
△89
△99
△258
△274
△2,099
△3,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
893
1,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,212
4,076
現金及び現金同等物の期首残高
30,275
18,063
現金及び現金同等物の期末残高
22,140
