三菱製紙のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,977 | 1,554 |
| 減価償却費 | 9,031 | 8,489 |
| 減損損失 | 987 | 1,317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △625 | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 519 | 218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △542 | △562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,196 | △1,066 |
| 為替差損益（△は益） | △259 | △509 |
| 支払利息 | 733 | 581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △551 | △1,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 779 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 473 | 349 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,470 | △12,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,175 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,193 | 6,083 |
| その他 | 582 | △694 |
| 小計 | 13,631 | 2,174 |
| 補助金の受取額 | 300 | 200 |
| 災害損失の支払額 | △8 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 562 |
| 利息の支払額 | △742 | △584 |
| 法人税等の支払額 | △937 | △652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,014 | 1,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,931 | △6,255 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 897 | 2,759 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 743 |
| 事業譲渡による収入 | － | 840 |
| その他 | 339 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,098 | △2,557 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,853 | △416 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,580 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,663 | △13,998 |
| リース債務の返済による支出 | △350 | △398 |
| 配当金の支払額 | △223 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △75 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,512 | △6,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 296 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,440 | △6,654 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,260 | 15,701 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,701 | 9,047 |
