三菱製紙のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,000 | △1,977 |
| 減価償却費 | 9,824 | 9,031 |
| 災害損失 | 168 | － |
| 減損損失 | 1,159 | 987 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,210 | △625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | 519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △542 | △542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,196 | △1,196 |
| 支払利息 | 991 | 733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △123 | △551 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 615 | 473 |
| 固定資産圧縮損 | 1,740 | － |
| 補助金収入 | △1,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,229 | 2,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,273 | 8,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,537 | △4,193 |
| その他 | △1,018 | 323 |
| 小計 | 9,837 | 13,631 |
| 補助金の受取額 | 885 | 300 |
| 災害損失の支払額 | △213 | △8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 771 |
| 利息の支払額 | △998 | △742 |
| 法人税等の支払額 | △87 | △937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,976 | 13,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,243 | △3,931 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | 897 |
| 貸付けによる支出 | △450 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 822 | 450 |
| その他 | △222 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,571 | △2,098 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △52 | △3,853 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △3,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 12,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,075 | △15,663 |
| リース債務の返済による支出 | △570 | △350 |
| 配当金の支払額 | △223 | △223 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △58 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,673 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,655 | △4,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △106 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,356 | 6,440 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,617 | 9,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,260 | 15,701 |
