三菱製紙のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,749 | △845 |
| 減価償却費 | 10,474 | 10,116 |
| 災害損失 | － | 697 |
| 減損損失 | 209 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △149 | 632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 312 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △560 | △622 |
| 支払利息 | 1,767 | 1,372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △846 | △1,562 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △1,144 | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29 | 8,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,935 | △1,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,041 | 4,190 |
| その他 | 2,710 | △1,795 |
| 小計 | 14,589 | 20,080 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △131 | － |
| 災害損失の支払額 | － | △84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 619 |
| 利息の支払額 | △1,771 | △1,378 |
| 法人税等の支払額 | △442 | △171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,809 | 19,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,822 | △10,223 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,872 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,136 | 2,633 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △0 | － |
| 貸付けによる支出 | △902 | △1,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 14 |
| その他 | △276 | △359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,994 | △8,979 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | △1,370 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,740 | 2,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,441 | △19,618 |
| リース債務の返済による支出 | △362 | △374 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,610 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | － | △170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △237 | △112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △854 | △922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,107 | △8,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,096 | 1,873 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,840 | 9,744 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,744 | 11,617 |
