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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,977
1,554
減価償却費
9,031
8,489
減損損失
987
1,317
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△625
281
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
519
218
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
14
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
24
受取利息及び受取配当金
△542
△562
持分法による投資損益（△は益）
△1,196
△1,066
為替差損益（△は益）
△259
△509
支払利息
733
581
投資有価証券売却損益（△は益）
△551
△1,394
投資有価証券評価損益（△は益）
779
固定資産処分損益（△は益）
473
349
事業譲渡損益（△は益）
△840
売上債権の増減額（△は増加）
2,470
△12,551
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,175
96
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,193
6,083
その他
582
△694
小計
13,631
2,174
補助金の受取額
300
200
災害損失の支払額
△8
利息及び配当金の受取額
771
562
利息の支払額
△742
△584
法人税等の支払額
△937
△652
13,014
1,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,931
△6,255
有形及び無形固定資産の売却による収入
164
116
投資有価証券の取得による支出
△19
△11
投資有価証券の売却による収入
897
2,759
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
450
743
事業譲渡による収入
840
339
△750
△2,098
△2,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,853
△416
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
3,000
△1,000
長期借入れによる収入
12,580
9,800
長期借入金の返済による支出
△15,663
△13,998
リース債務の返済による支出
△350
△398
配当金の支払額
△223
自己株式の取得による支出
△75
自己株式の売却による収入
0
非支配株主への配当金の支払額
△1
△4,512
△6,091
現金及び現金同等物に係る換算差額
37
296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,440
△6,654
現金及び現金同等物の期首残高
9,260
15,701
現金及び現金同等物の期末残高
9,047
