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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,000
△1,977
減価償却費
9,824
9,031
災害損失
168
－
減損損失
1,159
987
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,210
△625
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
340
519
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10
3
受取利息及び受取配当金
△542
持分法による投資損益（△は益）
△1,196
支払利息
991
733
投資有価証券売却損益（△は益）
△123
△551
固定資産処分損益（△は益）
615
473
固定資産圧縮損
1,740
補助金収入
△1,740
売上債権の増減額（△は増加）
6,229
2,470
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,273
8,175
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,537
△4,193
その他
△1,018
323
小計
9,837
13,631
補助金の受取額
885
300
災害損失の支払額
△213
△8
利息及び配当金の受取額
552
771
利息の支払額
△998
△742
法人税等の支払額
△87
△937
9,976
13,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△7,243
△3,931
有形及び無形固定資産の売却による収入
139
164
投資有価証券の取得による支出
△33
△19
投資有価証券の売却による収入
416
897
貸付けによる支出
△450
△0
貸付金の回収による収入
822
450
△222
339
△6,571
△2,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△52
△3,853
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△3,000
3,000
長期借入れによる収入
16,000
12,580
長期借入金の返済による支出
△16,075
△15,663
リース債務の返済による支出
△570
△350
配当金の支払額
△223
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
非支配株主への配当金の支払額
△58
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,673
△5,655
△4,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
△106
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,356
6,440
現金及び現金同等物の期首残高
11,617
9,260
現金及び現金同等物の期末残高
15,701
