三菱製紙のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △845 | 1,000 |
| 減価償却費 | 10,116 | 9,824 |
| 災害損失 | 697 | 168 |
| 減損損失 | 124 | 1,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 632 | 1,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △622 | △542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | △1,196 |
| 支払利息 | 1,372 | 991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,562 | △123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 463 | 615 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,740 |
| 補助金収入 | △146 | △1,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,533 | 6,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,469 | △4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,190 | △4,537 |
| その他 | △1,937 | △1,018 |
| 小計 | 19,933 | 9,837 |
| 補助金の受取額 | 146 | 885 |
| 災害損失の支払額 | △84 | △213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 552 |
| 利息の支払額 | △1,378 | △998 |
| 法人税等の支払額 | △171 | △87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,066 | 9,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,223 | △7,243 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,633 | 416 |
| 貸付けによる支出 | △1,035 | △450 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 822 |
| その他 | △359 | △222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,979 | △6,571 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,370 | △52 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,775 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,618 | △16,075 |
| リース債務の返済による支出 | △374 | △570 |
| 株式の発行による収入 | 7,610 | － |
| 配当金の支払額 | △170 | △223 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △112 | △58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △922 | △1,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,185 | △5,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △106 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,873 | △2,356 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,744 | 11,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,617 | 9,260 |
