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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△845
1,000
減価償却費
10,116
9,824
災害損失
697
168
減損損失
124
1,159
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
632
1,210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
238
340
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△10
受取利息及び受取配当金
△622
△542
持分法による投資損益（△は益）
142
△1,196
支払利息
1,372
991
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,562
△123
固定資産処分損益（△は益）
463
615
固定資産圧縮損
－
1,740
補助金収入
△146
△1,740
売上債権の増減額（△は増加）
8,533
6,229
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,469
△4,273
仕入債務の増減額（△は減少）
4,190
△4,537
その他
△1,937
△1,018
小計
19,933
9,837
補助金の受取額
146
885
災害損失の支払額
△84
△213
利息及び配当金の受取額
619
552
利息の支払額
△1,378
△998
法人税等の支払額
△171
△87
19,066
9,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△10,223
△7,243
有形及び無形固定資産の売却による収入
12
139
投資有価証券の取得による支出
△22
△33
投資有価証券の売却による収入
2,633
416
貸付けによる支出
△1,035
△450
貸付金の回収による収入
14
822
△359
△222
△8,979
△6,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,370
△52
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
4,000
△3,000
長期借入れによる収入
2,775
16,000
長期借入金の返済による支出
△19,618
△16,075
リース債務の返済による支出
△374
△570
株式の発行による収入
7,610
配当金の支払額
△170
△223
自己株式の取得による支出
△1
△0
自己株式の売却による収入
0
非支配株主への配当金の支払額
△112
△58
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△922
△1,673
△8,185
△5,655
現金及び現金同等物に係る換算差額
△28
△106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,873
△2,356
現金及び現金同等物の期首残高
9,744
11,617
現金及び現金同等物の期末残高
9,260
