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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,006
6,902
減価償却費
8,287
7,727
事故関連損失
-
2,687
減損損失
52
546
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,520
△1,883
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
167
△2,284
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19
△13
株式給付引当金の増減額（△は減少）
29
65
受取利息及び受取配当金
△679
△508
持分法による投資損益（△は益）
△670
△658
為替差損益（△は益）
△573
△1,169
支払利息
574
938
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△1,681
投資有価証券評価損益（△は益）
12
固定資産処分損益（△は益）
223
△1,070
事業譲渡損益（△は益）
3,192
△110
固定資産圧縮損
329
補助金収入
△347
受取保険金
△33
△1,627
売上債権の増減額（△は増加）
△4,498
△925
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,115
9,497
仕入債務の増減額（△は減少）
3,293
△3,336
その他
△1,395
1,699
小計
△2,703
14,794
補助金の受取額
547
155
保険金の受取額
185
1,590
事故関連損失の支払額
△2,687
利息及び配当金の受取額
680
516
利息の支払額
△535
△886
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△896
5
△2,721
13,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,546
△1,682
有形及び無形固定資産の売却による収入
717
2,931
投資有価証券の取得による支出
△11
△12
投資有価証券の売却による収入
3,184
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
450
事業譲渡による支出
△187
△1,757
1
714
△3,565
3,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,774
△5,807
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000
△5,000
長期借入れによる収入
14,288
7,150
長期借入金の返済による支出
△11,196
△11,886
リース債務の返済による支出
△441
△496
配当金の支払額
△223
自己株式の取得による支出
△214
自己株式の売却による収入
0
非支配株主への配当金の支払額
5,209
△16,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
213
604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△863
1,655
現金及び現金同等物の期首残高
9,047
8,325
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
142
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
28
現金及び現金同等物の期末残高
10,009
