三菱製紙のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,006 | 6,902 |
| 減価償却費 | 8,287 | 7,727 |
| 事故関連損失 | - | 2,687 |
| 減損損失 | 52 | 546 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,520 | △1,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | △2,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19 | △13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △679 | △508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △670 | △658 |
| 為替差損益（△は益） | △573 | △1,169 |
| 支払利息 | 574 | 938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △1,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 223 | △1,070 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,192 | △110 |
| 固定資産圧縮損 | 329 | - |
| 補助金収入 | △347 | - |
| 受取保険金 | △33 | △1,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,498 | △925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,115 | 9,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,293 | △3,336 |
| その他 | △1,395 | 1,699 |
| 小計 | △2,703 | 14,794 |
| 補助金の受取額 | 547 | 155 |
| 保険金の受取額 | 185 | 1,590 |
| 事故関連損失の支払額 | - | △2,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 516 |
| 利息の支払額 | △535 | △886 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △896 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,721 | 13,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,546 | △1,682 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 717 | 2,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3,184 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 450 |
| 事業譲渡による支出 | △187 | △1,757 |
| その他 | 1 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,565 | 3,827 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,774 | △5,807 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △1,000 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,288 | 7,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,196 | △11,886 |
| リース債務の返済による支出 | △441 | △496 |
| 配当金の支払額 | - | △223 |
| 自己株式の取得による支出 | △214 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,209 | △16,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 604 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △863 | 1,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,047 | 8,325 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,325 | 10,009 |
