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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,902
8,203
減価償却費
7,727
6,382
事故関連損失
2,687
-
減損損失
546
1,660
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,883
△4,045
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,284
△362
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△13
△30
株式給付引当金の増減額(△は減少)
65
37
受取利息及び受取配当金
△508
△524
持分法による投資損益(△は益)
△658
△706
為替差損益(△は益)
△1,169
151
支払利息
938
1,019
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,681
△1,827
固定資産処分損益(△は益)
△1,070
△3,876
事業譲渡損益(△は益)
△110
受取保険金
△1,627
売上債権の増減額(△は増加)
△925
8,869
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,497
353
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,336
△5,319
その他
1,699
△3,077
小計
14,794
6,908
補助金の受取額
155
保険金の受取額
1,590
事故関連損失の支払額
△2,687
利息及び配当金の受取額
516
526
利息の支払額
△886
△1,115
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
5
△1,464
13,487
4,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,682
△2,628
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,931
4,440
投資有価証券の取得による支出
△12
△14
投資有価証券の売却による収入
3,184
2,574
関係会社の清算による収入
46
貸付けによる支出
△0
△5
貸付金の回収による収入
450
316
事業譲渡による支出
△1,757
714
68
3,827
4,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,807
△11,385
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△5,000
10,000
長期借入れによる収入
7,150
5,850
長期借入金の返済による支出
△11,886
△17,171
リース債務の返済による支出
△496
△246
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△223
△446
非支配株主への配当金の支払額
△1
△16,264
△13,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
604
△20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,655
△3,769
現金及び現金同等物の期首残高
8,325
10,009
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
28
現金及び現金同等物の期末残高
6,239