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三菱製紙

3864

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三菱製紙のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,902

8,203

 

減価償却費

7,727

6,382

 

事故関連損失

2,687

-

 

減損損失

546

1,660

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,883

4,045

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,284

362

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

30

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

65

37

 

受取利息及び受取配当金

508

524

 

持分法による投資損益(△は益)

658

706

 

為替差損益(△は益)

1,169

151

 

支払利息

938

1,019

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,681

1,827

 

固定資産処分損益(△は益)

1,070

3,876

 

事業譲渡損益(△は益)

110

-

 

受取保険金

1,627

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

925

8,869

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,497

353

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,336

5,319

 

その他

1,699

3,077

 

小計

14,794

6,908

 

補助金の受取額

155

-

 

保険金の受取額

1,590

-

 

事故関連損失の支払額

2,687

-

 

利息及び配当金の受取額

516

526

 

利息の支払額

886

1,115

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5

1,464

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,487

4,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,682

2,628

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,931

4,440

 

投資有価証券の取得による支出

12

14

 

投資有価証券の売却による収入

3,184

2,574

 

関係会社の清算による収入

-

46

 

貸付けによる支出

0

5

 

貸付金の回収による収入

450

316

 

事業譲渡による支出

1,757

-

 

その他

714

68

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,827

4,797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,807

11,385

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

5,000

10,000

 

長期借入れによる収入

7,150

5,850

 

長期借入金の返済による支出

11,886

17,171

 

リース債務の返済による支出

496

246

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

配当金の支払額

223

446

 

非支配株主への配当金の支払額

-

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,264

13,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

604

20

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,655

3,769

現金及び現金同等物の期首残高

8,325

10,009

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

-

現金及び現金同等物の期末残高

 10,009

 6,239