王子ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 84,617 | 77,599 |
| 減価償却費 | 73,034 | 79,529 |
| 減損損失 | 31 | 3,980 |
| のれん償却額 | 1,058 | 2,253 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 7,895 | 11,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 911 | 366 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,240 | △3,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,415 | 676 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,000 | △6,937 |
| 支払利息 | 6,310 | 6,770 |
| 為替差損益（△は益） | △6,911 | △11,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,924 | △4,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,052 | △1,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 142 | △2,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △43,889 | 17,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △42,615 | 8,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,533 | 16,827 |
| その他 | △13,844 | 17,434 |
| 小計 | 62,642 | 213,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,731 | 8,178 |
| 利息の支払額 | △5,169 | △5,495 |
| 法人税等の支払額 | △46,940 | △13,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,262 | 202,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △94,109 | △115,019 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 555 | 5,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,747 | △2,161 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,404 | 5,495 |
| 貸付けによる支出 | △911 | △637 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,484 | 1,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △32,864 | △12,671 |
| その他 | △85 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,274 | △118,003 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,310 | △11,762 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 86,000 | △56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 64,655 | 87,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,881 | △75,501 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △307 | △1,162 |
| リース債務の返済による支出 | △6,618 | △7,287 |
| 自己株式の取得による支出 | △295 | △4,802 |
| 配当金の支払額 | △14,883 | △15,887 |
| その他 | △192 | △179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,787 | △84,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,637 | 3,511 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,413 | 3,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,474 | 56,837 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,341 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △50 | △212 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,837 | 62,472 |
