王子ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 129,262 | 84,617 |
| 減価償却費 | 65,885 | 73,034 |
| のれん償却額 | 804 | 1,058 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 6,995 | 7,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 911 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,498 | △3,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △60 | △1,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,152 | △5,000 |
| 支払利息 | 6,692 | 6,310 |
| 為替差損益（△は益） | △12,626 | △6,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,679 | △2,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 282 | △1,052 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | △1,049 | － |
| 固定資産除却損 | 2,283 | 3,159 |
| 事業構造改善費用 | 1,869 | 1,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,960 | △43,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,001 | △42,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,937 | 9,533 |
| その他 | △10,243 | △18,740 |
| 小計 | 166,771 | 62,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,962 | 7,731 |
| 利息の支払額 | △5,805 | △5,169 |
| 法人税等の支払額 | △22,341 | △46,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,587 | 18,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △98,659 | △94,109 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,905 | 555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,308 | △1,747 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,967 | 3,404 |
| 貸付けによる支出 | △546 | △911 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | 2,484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,441 | △32,864 |
| その他 | △125 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,567 | △123,274 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △23,001 | 33,310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,003 | 64,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,218 | △59,881 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △77,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △6,952 | △6,618 |
| 配当金の支払額 | △13,889 | △14,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △35,059 | △307 |
| その他 | △883 | △487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,002 | 101,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,691 | 4,637 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △80,291 | 1,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 135,669 | 55,474 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 115 | － |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △20 | △50 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,474 | 56,837 |
