王子ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90,797

98,138

減価償却費

69,527

63,379

減損損失

34,141

1,728

のれん償却額

1,685

1,898

植林立木の簿価払出し額

8,457

8,656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74

△211

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,490

△2,468

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,192

1,750

受取利息及び受取配当金

△5,468

△5,319

支払利息

6,419

6,948

為替差損益（△は益）

3,825

2,475

持分法による投資損益（△は益）

△12,593

△2,889

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,521

△4,867

投資有価証券評価損益（△は益）

56

287

退職給付信託返還損益（△は益）

△11,224

－

固定資産除却損

1,933

1,910

固定資産売却損益（△は益）

△132

△231

事業構造改善費用

1,348

2,758

売上債権の増減額（△は増加）

△14,005

31,729

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,365

△1,968

仕入債務の増減額（△は減少）

6,381

△42,609

その他

△6,134

△7,092

小計

155,905

154,002

利息及び配当金の受取額

6,372

6,231

利息の支払額

△6,366

△5,892

法人税等の支払額

△15,339

△29,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

140,571

124,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

70

2,730

有形及び無形固定資産の取得による支出

△59,197

△92,454

有形及び無形固定資産の売却による収入

530

594

投資有価証券の取得による支出

△11,246

△1,190

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,131

25,543

貸付けによる支出

△1,858

△1,113

貸付金の回収による収入

1,038

2,383

その他

△1,104

△1,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,636

△64,801

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,047

17,715

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

11,000

長期借入れによる収入

26,897

4,203

長期借入金の返済による支出

△21,004

△80,650

社債の発行による収入

29,795

29,789

社債の償還による支出

△40,000

△20,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,424

△172

リース債務の返済による支出

△1,031

△4,770

自己株式の取得による支出

△50

△548

自己株式の処分による収入

1

577

配当金の支払額

△10,900

△12,883

非支配株主への配当金の支払額

△728

△2,215

その他

953

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,539

△58,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,241

△1,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,152

△196

現金及び現金同等物の期首残高

58,343

82,794

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

20

9

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,722

△216

現金及び現金同等物の期末残高

82,794

82,390