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王子ホールディングス

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王子ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2019年3月期

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

64,999

90,797

減価償却費

71,880

69,527

減損損失

2,364

34,141

のれん償却額

2,119

1,685

植林立木の簿価払出し額

7,999

8,457

貸倒引当金の増減額(△は減少)

338

74

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,579

3,490

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

328

2,192

受取利息及び受取配当金

4,251

5,468

支払利息

6,924

6,419

為替差損益(△は益)

1,584

3,825

持分法による投資損益(△は益)

521

12,593

投資有価証券売却損益(△は益)

903

1,521

退職給付信託返還損益(△は益)

11,224

固定資産除却損

2,329

1,933

固定資産売却損益(△は益)

5,252

132

事業構造改善費用

283

1,348

売上債権の増減額(△は増加)

32,142

14,005

たな卸資産の増減額(△は増加)

12,837

16,365

仕入債務の増減額(△は減少)

40,379

6,381

その他

5,288

6,078

小計

140,067

155,905

利息及び配当金の受取額

5,002

6,372

利息の支払額

6,812

6,366

法人税等の支払額

15,079

15,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,178

140,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

1,130

有価証券の売却及び償還による収入

70

有形及び無形固定資産の取得による支出

64,739

59,197

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,133

530

投資有価証券の取得による支出

4,949

11,246

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,724

5,131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

4,340

貸付けによる支出

4,123

1,858

貸付金の回収による収入

2,384

1,038

その他

1,984

1,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

74,025

66,636

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,046

21,047

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

1,000

2,000

長期借入れによる収入

34,202

26,897

長期借入金の返済による支出

57,036

21,004

社債の発行による収入

19,963

29,795

社債の償還による支出

40,000

40,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

440

10,424

自己株式の取得による支出

119

50

配当金の支払額

9,910

10,900

その他

1,498

805

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,793

45,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

310

2,241

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,049

26,152

現金及び現金同等物の期首残高

51,352

58,343

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

25

20

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

51

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

134

1,722

現金及び現金同等物の期末残高

58,343

82,794