王子ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,421

64,999

減価償却費

74,858

71,880

減損損失

6,972

2,364

のれん償却額

1,812

2,119

負ののれん発生益

△821

－

植林立木の簿価払出し額

8,512

7,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△344

△338

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23,791

3,579

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,253

328

受取利息及び受取配当金

△4,454

△4,251

支払利息

7,470

6,924

為替差損益（△は益）

9,587

△1,584

持分法による投資損益（△は益）

△1,377

△521

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,250

△903

固定資産除却損

2,015

2,329

固定資産売却損益（△は益）

△7,856

△5,252

事業構造改善費用

2,809

283

災害損失

905

2,153

売上債権の増減額（△は増加）

△2,740

△32,142

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,331

△12,837

仕入債務の増減額（△は減少）

3,109

40,379

その他

7,154

△7,442

小計

169,577

140,067

利息及び配当金の受取額

5,225

5,002

利息の支払額

△7,336

△6,812

法人税等の支払額

△10,061

△15,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,406

123,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△1,130

有価証券の売却及び償還による収入

423

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△54,919

△64,739

有形及び無形固定資産の売却による収入

13,769

3,133

投資有価証券の取得による支出

△1,388

△4,949

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,389

1,724

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△2,381

△4,340

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

891

－

貸付けによる支出

△4,450

△4,123

貸付金の回収による収入

2,280

2,384

その他

△1,861

△1,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,247

△74,025

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,824

14,046

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△25,000

△1,000

長期借入れによる収入

2,312

34,202

長期借入金の返済による支出

△51,546

△57,036

社債の発行による収入

－

19,963

社債の償還による支出

△20,020

△40,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△222

△440

自己株式の取得による支出

△591

△119

自己株式の処分による収入

549

2

配当金の支払額

△9,905

△9,910

その他

△1,221

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△114,468

△41,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,010

△310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,679

7,049

現金及び現金同等物の期首残高

47,643

51,352

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

60

25

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

522

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,445

51

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△134

現金及び現金同等物の期末残高

51,352

58,343