王子ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,016

62,648

減価償却費

78,579

74,858

減損損失

61,569

7,986

のれん償却額

3,299

1,812

負ののれん発生益

－

△821

植林立木の簿価払出し額

7,442

8,247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

399

△344

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,157

△23,791

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,397

16,253

受取利息及び受取配当金

△4,603

△4,454

支払利息

9,885

7,470

為替差損益（△は益）

7,629

9,587

持分法による投資損益（△は益）

△3,970

△416

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,154

△3,250

退職給付信託設定損益（△は益）

△14,722

－

固定資産除却損

2,308

2,015

固定資産売却損益（△は益）

△3,273

△7,856

事業構造改善費用

2,742

2,809

売上債権の増減額（△は増加）

7,141

△2,740

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,868

7,331

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,600

3,109

その他

△5,423

9,122

小計

146,637

169,577

利息及び配当金の受取額

5,594

5,225

利息の支払額

△10,162

△7,336

法人税等の支払額

△14,018

△10,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,051

157,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

1,401

423

有形及び無形固定資産の取得による支出

△60,955

△54,919

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,622

13,769

投資有価証券の取得による支出

△4,490

△1,388

投資有価証券の売却及び償還による収入

19,524

7,389

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△2,381

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

891

貸付けによる支出

△2,790

△4,450

貸付金の回収による収入

1,429

2,280

その他

△2,068

△1,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,328

△40,247

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,738

△8,824

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

17,000

△25,000

長期借入れによる収入

115,563

2,312

長期借入金の返済による支出

△130,316

△51,546

社債の償還による支出

△20,055

△20,020

非支配株主からの払込みによる収入

72

355

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△15

△222

自己株式の取得による支出

△119

△591

自己株式の処分による収入

－

549

配当金の支払額

△9,896

△9,905

その他

△1,257

△1,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,762

△114,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,513

△1,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,553

1,679

現金及び現金同等物の期首残高

57,129

47,643

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

68

60

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

522

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,445

現金及び現金同等物の期末残高

47,643

51,352