王子ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,703

27,016

減価償却費

70,825

78,579

減損損失

191

61,569

のれん償却額

2,987

3,299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△445

399

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,812

△5,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,461

3,397

受取利息及び受取配当金

△4,404

△4,603

支払利息

11,068

9,885

為替差損益（△は益）

△9,624

7,629

持分法による投資損益（△は益）

△2,057

△3,970

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,306

△16,154

関連会社株式譲渡損失引当金繰入額

12,366

－

退職給付信託設定損益（△は益）

－

△14,722

固定資産売却損益（△は益）

△84

△3,273

事業構造改善費用

1,152

2,742

売上債権の増減額（△は増加）

△3,228

7,141

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,213

△2,868

仕入債務の増減額（△は減少）

△568

△8,600

その他

2,409

4,326

小計

110,419

146,637

利息及び配当金の受取額

5,063

5,594

利息の支払額

△10,900

△10,162

法人税等の支払額

△13,656

△14,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,925

128,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

1,251

1,401

有形及び無形固定資産の取得による支出

△69,890

△60,955

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,390

4,622

投資有価証券の取得による支出

△937

△4,490

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,197

19,524

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△97,455

－

連結子会社株式の追加取得による支出

△275

－

貸付けによる支出

△2,203

△2,790

貸付金の回収による収入

1,334

1,429

その他

△960

△2,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,549

△43,328

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

59,801

△60,738

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

10,000

17,000

長期借入れによる収入

62,510

115,563

長期借入金の返済による支出

△57,489

△130,316

社債の償還による支出

△20,085

△20,055

非支配株主からの払込みによる収入

33,817

72

自己株式の取得による支出

△95

△119

配当金の支払額

△9,897

△9,896

その他

△1,180

△1,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,380

△89,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,285

△4,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,042

△9,553

現金及び現金同等物の期首残高

52,173

57,129

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

73

68

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△159

－

現金及び現金同等物の期末残高

57,129

47,643