王子ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

　至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,900

37,703

減価償却費

73,260

70,825

のれん償却額

2,822

2,987

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,351

△445

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

847

△5,812

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

961

4,461

受取利息及び受取配当金

△4,011

△4,404

支払利息

10,877

11,068

為替差損益（△は益）

△14,190

△9,624

持分法による投資損益（△は益）

△1,476

△2,057

投資有価証券売却損益（△は益）

△370

△1,306

関連会社株式譲渡損失引当金繰入額

－

12,366

固定資産除却損

2,759

1,588

事業構造改善費用

4,694

1,152

売上債権の増減額（△は増加）

△2,709

△3,228

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,783

△5,213

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,042

△568

その他

5,831

928

小計

127,018

110,419

利息及び配当金の受取額

5,105

5,063

利息の支払額

△11,204

△10,900

法人税等の支払額

△11,602

△13,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,316

90,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△5,235

－

有価証券の売却による収入

－

1,251

有形及び無形固定資産の取得による支出

△80,539

△69,890

有形及び無形固定資産の売却による収入

12,844

1,390

投資有価証券の取得による支出

△2,945

△937

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,370

2,197

連結子会社株式の追加取得による支出

△1

△275

貸付けによる支出

△1,931

△2,203

貸付金の回収による収入

3,046

1,334

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△97,455

その他

△849

△960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,242

△165,549

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

　至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△34,467

59,801

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

10,000

長期借入れによる収入

117,970

62,510

長期借入金の返済による支出

△149,985

△57,489

社債の発行による収入

39,790

－

社債の償還による支出

△20,160

△20,085

少数株主からの払込みによる収入

172

33,817

自己株式の取得による支出

△129

△95

配当金の支払額

△9,886

△9,897

その他

4,675

△1,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,019

77,380

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,535

2,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,409

5,042

現金及び現金同等物の期首残高

57,048

52,173

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

7

73

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

527

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△159

現金及び現金同等物の期末残高

52,173

57,129