ユビキタスＡＩ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△222,219

△204,601

減価償却費

130,627

63,099

減損損失

5,774

46,526

投資有価証券評価損益（△は益）

－

58,862

受取利息及び受取配当金

△1,394

△1,414

有価証券利息

△844

△2,574

新株予約権発行費

4,878

－

売上債権の増減額（△は増加）

△139,339

△57,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,839

4,229

営業債務の増減額（△は減少）

87

△16,784

未払金の増減額（△は減少）

10,290

△22,447

未払費用の増減額（△は減少）

4,085

4,078

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,011

△1,798

前受金の増減額（△は減少）

4,912

△1,580

その他

△1,444

6,572

小計

△172,735

△125,724

利息及び配当金の受取額

2,352

3,938

法人税等の支払額

△1,145

△2,290

法人税等の還付額

1,374

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△170,152

△124,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

△199,936

△799,931

有形固定資産の取得による支出

△11,573

△33,536

資産除去債務の履行による支出

－

△18,244

無形固定資産の取得による支出

△20,719

△28,683

投資有価証券の取得による支出

－

△60,000

定期預金の払戻による収入

300,000

300,000

差入保証金の差入による支出

△35,050

－

差入保証金の回収による収入

－

47,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,719

△593,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

289,035

1,384,230

新株予約権の発行による収入

7,572

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

296,607

1,384,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

159,174

666,789

現金及び現金同等物の期首残高

537,986

697,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 697,161

※ 1,363,950