ユビキタスＡＩ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

128,554

120,537

減価償却費

27,951

28,757

のれん償却額

66,464

94,011

役員退職慰労引当金戻入額

－

△45,465

投資有価証券評価損益（△は益）

－

15,152

投資有価証券売却損益（△は益）

△41,605

-

受取利息及び受取配当金

△3,406

△3,573

支払利息

4,323

1,892

売上債権の増減額（△は増加）

△109,145

15,886

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,466

2,546

前払費用の増減額（△は増加）

△5,449

△5,718

営業債務の増減額（△は減少）

74,070

△12,250

未払金の増減額（△は減少）

20,929

24,183

未払費用の増減額（△は減少）

△21,023

2,703

未払又は未収消費税等の増減額

45,971

△12,012

契約負債の増減額（△は減少）

36,659

△46,243

預り金の増減額（△は減少）

491

△5,571

その他

30,129

△21,955

小計

242,444

152,880

利息及び配当金の受取額

3,406

3,573

利息の支払額

△4,200

△2,060

法人税等の支払額

△66,114

△35,351

法人税等の還付額

12,662

18,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,198

137,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,445

△4,624

有形固定資産の売却による収入

－

1,885

無形固定資産の取得による支出

△17,263

△32,069

保険積立金の払戻による収入

85,145

－

保険積立金の積立による支出

△9,937

－

投資有価証券の取得による支出

△21,283

－

投資有価証券の売却による収入

110,017

－

定期預金の預入による支出

△45,451

－

定期預金の払戻による収入

118,205

65,533

貸付金の回収による収入

100,631

－

貸付けによる支出

△23,030

－

子会社株式の取得による支出

△281,358

－

差入保証金の差入による支出

△60

△8,387

差入保証金の回収による収入

547

10,598

資産除去債務の履行による支出

－

△9,800

その他

－

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,719

23,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△175,020

△161,780

長期借入金の返済による支出

△143,853

△59,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△318,873

△220,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,241

△282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,714

△60,164

現金及び現金同等物の期首残高

1,514,932

1,401,217

現金及び現金同等物の期末残高

1,401,217

1,341,054