ユビキタスＡＩ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△108,390

128,554

減価償却費

42,443

27,951

のれん償却額

－

66,464

投資有価証券評価損益（△は益）

30,359

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△41,605

受取利息及び受取配当金

△3,797

△3,406

支払利息

－

4,323

売上債権の増減額（△は増加）

16,553

△109,145

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,272

△12,466

前払費用の増減額（△は増加）

△12,809

△5,449

営業債務の増減額（△は減少）

△4,626

74,070

未払金の増減額（△は減少）

△2,078

20,929

未払費用の増減額（△は減少）

18,573

△21,023

未払又は未収消費税等の増減額

△46,525

45,971

契約負債の増減額（△は減少）

△1,863

36,659

預り金の増減額（△は減少）

365

491

その他

633

30,129

小計

△73,433

242,444

利息及び配当金の受取額

3,797

3,406

利息の支払額

－

△4,200

法人税等の支払額

△22,877

△66,114

法人税等の還付額

5,230

12,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

△87,283

188,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60,555

△4,445

無形固定資産の取得による支出

△18,353

△17,263

保険積立金の払戻による収入

－

85,145

保険積立金の積立による支出

－

△9,937

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△21,283

投資有価証券の売却による収入

－

110,017

定期預金の預入による支出

－

△45,451

定期預金の払戻による収入

－

118,205

貸付金の回収による収入

－

100,631

貸付けによる支出

－

△23,030

子会社株式の取得による支出

－

△281,358

差入保証金の差入による支出

△481

△60

差入保証金の回収による収入

61,682

547

資産除去債務の履行による支出

△76,600

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,306

11,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△175,020

長期借入金の返済による支出

－

△143,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△318,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,072

5,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,517

△113,714

現金及び現金同等物の期首残高

1,705,449

1,514,932

現金及び現金同等物の期末残高

1,514,932

1,401,217