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アイル(3854)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

アイルのキャッシュフロー計算書

（2016年7月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年８月１日　至　平成27年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年８月１日　至　平成28年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	271,400	472,023
減価償却費	212,816	271,278
のれん償却額	28,325	28,325
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,700	1,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,425	△8,024
製品保証引当金の増減額（△は減少）	6,783	13,311
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	82,847	80,005
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37,445	39,865
本社移転損失引当金の増減額（△は減少）	78,674	△78,674
固定資産除却損	102	957
受取利息及び受取配当金	△263	△223
支払利息	1,756	2,480
移転補償金	－	△80,550
売上債権の増減額（△は増加）	△235,879	△89,258
たな卸資産の増減額（△は増加）	△207,078	△92,887
仕入債務の増減額（△は減少）	22,829	40,312
未払金の増減額（△は減少）	42,532	21,280
預り金の増減額（△は減少）	15,552	34,287
未払費用の増減額（△は減少）	16,151	74,572
その他	155,061	△67,038
小計	519,782	663,542
利息及び配当金の受取額	263	223
利息の支払額	△1,642	△3,005
移転補償金の受取額	－	80,550
法人税等の支払額	△257,394	△221,747
営業活動によるキャッシュ・フロー	261,009	519,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△20,759	△174,869
投資有価証券の取得による支出	－	△99,767
無形固定資産の取得による支出	△294,832	△276,371
差入保証金の差入による支出	△112,456	△102,008
差入保証金の回収による収入	2,462	75,854
資産除去債務の履行による支出	－	△24,000
その他	△13	△17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△425,600	△601,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,830	1,150
長期借入れによる収入	－	800,000
長期借入金の返済による支出	△40,000	△80,002
配当金の支払額	△93,520	△93,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	△128,690	627,312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△293,281	545,696
現金及び現金同等物の期首残高	1,074,119	780,837
現金及び現金同等物の期末残高	※ 780,837	※ 1,326,534