アイル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,713,488

1,858,395

減価償却費

352,925

489,002

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,200

11,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,358

△1,458

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,726

△1,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82,386

93,525

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

58,062

61,120

固定資産除却損

872

21

投資有価証券売却損益（△は益）

1,136

△1,543

株式報酬費用

11,148

28,539

受取利息及び受取配当金

△110

△118

支払利息

2,286

1,448

売上債権の増減額（△は増加）

198,106

△625,757

たな卸資産の増減額（△は増加）

117,850

820,211

仕入債務の増減額（△は減少）

△126,236

△2,679

未払金の増減額（△は減少）

△105,370

20,479

預り金の増減額（△は減少）

△8,757

34,659

未払費用の増減額（△は減少）

△31,867

105,616

その他

315,467

△283,025

小計

2,603,219

2,608,445

利息及び配当金の受取額

110

118

利息の支払額

△2,071

△1,272

法人税等の支払額

△513,051

△580,015

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,088,207

2,027,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△108,656

△58,292

投資有価証券の取得による支出

△100,078

△16,811

投資有価証券の売却及び分配金による収入

16,868

230,810

無形固定資産の取得による支出

△396,409

△307,746

差入保証金の差入による支出

△1,900

△65,244

差入保証金の回収による収入

218

1,075

その他

2,799

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587,158

△216,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△220,008

△176,632

自己株式の取得による支出

△142,880

－

配当金の支払額

△300,447

△375,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△663,335

△551,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

837,712

1,259,279

現金及び現金同等物の期首残高

1,356,953

2,194,666

現金及び現金同等物の期末残高

2,194,666

3,453,946