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アイルのキャッシュフロー計算書

（2017年7月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年８月１日　至　平成28年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年８月１日　至　平成29年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	472,023	455,664
減価償却費	271,278	326,522
のれん償却額	28,325	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,500	3,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,024	△2,689
製品保証引当金の増減額（△は減少）	13,311	3,913
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	80,005	145,303
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	39,865	45,582
本社移転損失引当金の増減額（△は減少）	△78,674	－
固定資産除却損	957	146
受取利息及び受取配当金	△223	△101
支払利息	2,480	4,568
移転補償金	△80,550	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2,907
売上債権の増減額（△は増加）	△89,258	124,372
たな卸資産の増減額（△は増加）	△92,887	△72,531
仕入債務の増減額（△は減少）	40,312	△1,097
未払金の増減額（△は減少）	21,280	1,827
預り金の増減額（△は減少）	34,287	4,803
未払費用の増減額（△は減少）	74,572	31,997
その他	△67,038	76,061
小計	663,542	1,144,437
利息及び配当金の受取額	223	101
利息の支払額	△3,005	△4,676
移転補償金の受取額	80,550	－
法人税等の支払額	△221,747	△219,120
営業活動によるキャッシュ・フロー	519,563	920,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△174,869	△47,245
投資有価証券の取得による支出	△99,767	△39,960
投資有価証券の売却及び分配金による収入	－	112,651
無形固定資産の取得による支出	△276,371	△278,075
差入保証金の差入による支出	△102,008	△35,618
差入保証金の回収による収入	75,854	287
資産除去債務の履行による支出	△24,000	－
その他	△17	△9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△601,179	△287,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,150	－
長期借入れによる収入	800,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△80,002	△208,342
配当金の支払額	△93,835	△112,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	627,312	△21,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	545,696	611,736
現金及び現金同等物の期首残高	780,837	1,326,534
現金及び現金同等物の期末残高	1,326,534	1,938,271