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アイルのキャッシュフロー計算書

（2014年7月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成24年８月１日　至　平成25年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年８月１日　至　平成26年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	310,959	622,981
減価償却費	102,727	89,907
のれん償却額	28,325	28,325
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,300	10,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,851	△1,274
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,171	5,550
退職給付引当金の増減額（△は減少）	50,546	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	67,530
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	25,643
固定資産除却損	669	403
受取利息及び受取配当金	△586	△192
支払利息	2,457	1,509
株式報酬費用	24,082	14,048
ゴルフ会員権評価損	－	1,050
投資有価証券売却損益（△は益）	△356	－
売上債権の増減額（△は増加）	△147,848	△110,846
たな卸資産の増減額（△は増加）	△96,904	△109,857
仕入債務の増減額（△は減少）	47,032	△13,835
未払金の増減額（△は減少）	37,147	50,195
預り金の増減額（△は減少）	44,658	13,820
未払費用の増減額（△は減少）	27,777	7,500
その他	42,659	36,037
小計	498,671	738,998
利息及び配当金の受取額	586	192
利息の支払額	△2,796	△1,396
法人税等の支払額	△142,587	△196,342
営業活動によるキャッシュ・フロー	353,874	541,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20,000	－
有形固定資産の取得による支出	△21,325	△31,215
無形固定資産の取得による支出	△115,129	△271,944
資産除去債務の履行による支出	△3,200	－
差入保証金の差入による支出	△875	△16,986
差入保証金の回収による収入	4,820	419
投資有価証券の売却による収入	70,037	－
その他	△10	△17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,682	△319,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	125,120
長期借入金の返済による支出	△40,000	△40,000
リース債務の返済による支出	△17,149	△1,461
配当金の支払額	△22,763	△28,453
その他	△33	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△79,946	55,205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	188,246	276,910
現金及び現金同等物の期首残高	608,961	797,208
現金及び現金同等物の期末残高	※ 797,208	※ 1,074,119