ロゴ株サーチ

アイル

3854

東証プライム
情報・通信業

アイルのキャッシュフロー計算書

2025年7月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年8月1日

 至 2024年7月31日)

当連結会計年度

(自 2024年8月1日

 至 2025年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,055,006

4,766,214

減価償却費

402,175

390,716

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,700

10,200

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,833

5,851

製品保証引当金の増減額(△は減少)

147

1,987

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

47,508

66,879

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

28,167

60,302

固定資産除却損

230,199

1,388

株式報酬費用

24,250

13,632

受取利息及び受取配当金

137

4,180

支払利息

539

7,370

株式需給緩衝信託手数料

73,292

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

805,898

805,248

棚卸資産の増減額(△は増加)

33,939

95,689

仕入債務の増減額(△は減少)

115,909

3,369

契約負債の増減額(△は減少)

37,523

54,169

未払金の増減額(△は減少)

59,283

103,447

預り金の増減額(△は減少)

4,251

2,624

未払費用の増減額(△は減少)

33,201

28,819

その他

191,416

45,526

小計

3,889,923

4,613,392

利息及び配当金の受取額

137

4,180

利息の支払額

539

7,370

法人税等の支払額

1,251,531

1,244,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,637,990

3,366,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

122,576

53,519

無形固定資産の取得による支出

489,635

372,568

投資有価証券の取得による支出

100,000

100,000

差入保証金の差入による支出

576

20,137

差入保証金の回収による収入

100

132

その他

2

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

712,690

546,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

3,935,550

自己株式の処分による収入

2,985,990

配当金の支払額

900,896

1,106,421

その他

1,038

24,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

901,934

2,080,908

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,023,365

739,143

現金及び現金同等物の期首残高

5,639,851

6,663,216

現金及び現金同等物の期末残高

6,663,216

7,402,360