アステリア

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

462,552

△158,748

減価償却費及び償却費

12,13,25

156,506

326,564

金融収益

27

△56,493

△157,544

減損損失（又は戻入れ）

－

350,037

金融費用

27

822

59,724

持分法による投資損益（△は益）

15

△4,150

△5,484

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△417,821

330,585

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△48,090

△16,293

その他

65,316

△39,841

小計

158,642

689,000

利息及び配当金の受取額

50,977

23,077

利息の支払額

△688

△4,627

法人所得税の支払額

△174,917

△204,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,014

503,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

12

△148,172

△33,940

有形固定資産の売却による収入

12

8,381

－

無形資産の取得による支出

13

△2,134

△1,287

無形資産の売却による収入

13

821

－

投資の取得による支出

△276,832

△269,882

投資の払い戻しによる収入

46,837

1,644

関連会社株式の取得による支出

－

△1,549,828

子会社株式の取得による支出

△74,260

△67,580

投資の運用による収入

－

320

その他

△29,357

△5,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,717

△1,926,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△71,400

新株の発行（新株予約権の行使）による収入

138,359

－

配当金の支払額

△100,899

△66,836

自己株式の取得による支出

△596,435

△130,623

非支配持分からの払込による収入

16,826

147,156

その他の金融負債の発行による収入

6,410

－

その他の金融負債の発行による支出

△148

－

その他の金融負債の返済による支出

△1,884

－

リース負債の返済による支出

17

－

△149,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

△537,771

728,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△978,474

△694,715

現金及び現金同等物の期首残高

4,219,277

3,277,348

現金及び現金同等物の為替変動による影響

36,545

△105,312

現金及び現金同等物の期末残高

3,277,348

2,477,322