アステリア

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

3,984,392

△2,346,642

減価償却費及び償却費

12,13,25

161,835

141,193

金融収益

27

△553,121

△303,445

金融費用

27

11,256

76,675

減損損失

603,899

474,774

持分法による投資損益（△は益）

15

2,728

△5,427

その他の収益

△4,057,696

△10,434

その他の費用

6,564

2,033,749

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△119,931

208,962

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

204,222

△248,194

その他

△38,223

122,079

小計

205,925

143,290

利息及び配当金の受取額

15,469

45,787

利息の支払額

△6,266

△6,785

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△157,087

52,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,041

234,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

12

△62,626

△391,787

有形固定資産の売却による収入

12

108

203

無形資産の取得による支出

13

△806

△718

貸付けによる支出

△333,390

△402,660

投資の取得による支出

△550,830

△144,916

関連会社の売却による収入

33,667

－

貸付金の回収による収入

－

431,590

投資の売却及び償還による収入

400,063

455,100

その他

15,122

△14,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△498,690

△67,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

17

△142,800

△142,800

配当金の支払額

△75,332

△75,538

非支配持分からの払込による収入

45,377

2,709

リース負債の返済による支出

17

△52,213

△53,594

新株予約権の発行による収入

－

3,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224,968

△265,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△665,617

△98,006

現金及び現金同等物の期首残高

7

2,451,427

1,816,106

現金及び現金同等物の為替変動による影響

30,295

25,542

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,816,106

1,743,642