アステリア

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,025,645

3,984,392

減価償却費及び償却費

12,13,25

196,021

161,835

金融収益

27

△220,413

△553,121

金融費用

27

13,737

11,256

減損損失

－

603,899

持分法による投資損益（△は益）

15

788

2,728

その他の収益

△315,714

△4,057,696

その他の費用

493

6,564

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

90,604

△119,931

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△105,722

204,222

その他

132,757

△38,223

小計

818,196

205,925

利息及び配当金の受取額

18,291

15,469

利息の支払額

△5,213

△6,266

法人所得税の支払額

△55,319

△157,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

775,955

58,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

12

△18,204

△62,626

有形固定資産の売却による収入

12

372

108

無形資産の取得による支出

13

△318

△806

貸付けによる支出

－

△333,390

投資の取得による支出

△568,990

△550,830

関連会社の売却による収入

－

33,667

投資の償還による収入

－

400,063

その他

△11,605

15,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△598,745

△498,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

17

△142,800

△142,800

配当金の支払額

△66,914

△75,332

非支配持分からの払込による収入

10,918

45,377

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△22,029

－

リース負債の返済による支出

17

△136,916

△52,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357,740

△224,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△180,530

△665,617

現金及び現金同等物の期首残高

2,477,322

2,451,427

現金及び現金同等物の為替変動による影響

154,636

30,295

現金及び現金同等物の期末残高

2,451,427

1,816,106