アステリア

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益（△は損失）

△1,755,498

△3,241,889

減価償却費及び償却費

12,13,25

129,202

194,131

金融収益

27

△268,820

△439,500

金融費用

27

75,182

43,127

減損損失

－

279,494

持分法による投資損益（△は益）

15

△5,427

△3,367

その他の収益

△8,130

△7,283

その他の費用

2,033,749

3,956,511

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

113,860

△39,033

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△226,346

△133,449

その他

△26,702

△151,051

小計

61,070

457,689

利息及び配当金の受取額

45,755

4,764

利息の支払額

△5,292

△4,606

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△5,200

△102,933

非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー

35

138,493

274,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,825

629,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

12

△390,386

△118,857

有形固定資産の売却による収入

12

203

586

無形資産の取得による支出

13

△885

△3,533

貸付けによる支出

△402,660

－

投資の取得による支出

△144,916

△218,666

貸付金の回収による収入

502,775

－

投資の売却及び償還による収入

455,100

179,190

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△137,380

その他

△14,124

△13,087

非継続事業からの投資活動によるキャッシュ・フロー

35

△1,235

△115,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,873

△427,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

17

△142,800

△142,800

配当金の支払額

△75,538

△108,643

非支配持分からの払込による収入

2,709

5,339

リース負債の返済による支出

17

△42,492

△51,006

新株予約権の発行による収入

3,705

－

非継続事業からの財務活動によるキャッシュ・フロー

35

△82,287

△12,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,704

△309,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△98,006

△107,479

現金及び現金同等物の期首残高

7

1,816,106

1,743,642

現金及び現金同等物の為替変動による影響

25,542

95,184

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,743,642

1,731,347