日本一ソフトウェア

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　令和4年4月 1日

　至　令和5年3月31日)

当連結会計年度

(自　令和5年4月 1日

　至　令和6年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

962,751

846,948

減価償却費

76,806

95,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△379

△161

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66,780

△9,334

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,710

6,372

受取利息及び受取配当金

△79,227

△154,662

支払利息

6,605

8,080

投資事業組合運用損益（△は益）

65

2,930

為替差損益（△は益）

△44,902

△137,854

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

21,320

81,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117,800

65,438

仕入債務の増減額（△は減少）

13,565

△94,448

前渡金の増減額（△は増加）

21,379

△3,019

前払費用の増減額（△は増加）

△474,707

△87,743

前受金の増減額（△は減少）

△1,615

△2,874

契約負債の増減額（△は減少）

△36,830

120,543

返金負債の増減額（△は減少）

87,431

△32,210

その他

30,703

33,919

小計

404,095

738,535

利息及び配当金の受取額

72,646

156,307

利息の支払額

△6,605

△8,080

法人税等の支払額

△419,721

△92,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,416

794,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△722,000

有形固定資産の取得による支出

△219,979

△403,849

無形固定資産の取得による支出

△19,176

△32,001

投資有価証券の取得による支出

△775,684

－

投資有価証券の償還による収入

－

112,600

その他

△221

2,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,015,062

△1,043,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

314,210

△117,210

長期借入れによる収入

－

262,690

長期借入金の返済による支出

△23,307

△30,000

株式の発行による収入

6,790

－

自己株式の取得による支出

△60

－

リース債務の返済による支出

△3,544

△11,485

配当金の支払額

△25,069

△25,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

269,017

78,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

280,657

419,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△414,970

249,417

現金及び現金同等物の期首残高

4,768,581

4,353,611

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,353,611

※ 4,603,028