エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

691,243

722,834

減価償却費

420,488

494,566

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55,833

43,271

受取利息及び受取配当金

△945

△1,544

受取和解金

△9,047

-

持分法による投資損益（△は益）

△8,397

798

為替差損益（△は益）

577

2,181

固定資産除却損

11,814

854

売上債権の増減額（△は増加）

△162,770

△14,895

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,461

26,884

仕入債務の増減額（△は減少）

38,684

62,031

前受金の増減額（△は減少）

95,156

59,986

その他

26,123

△5,019

小計

1,162,222

1,391,950

利息及び配当金の受取額

45

44

持分法適用会社からの配当金の受取額

900

1,500

和解金の受取額

9,047

-

法人税等の支払額

△250,487

△241,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

921,727

1,152,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△97,008

△12,062

無形固定資産の取得による支出

△479,914

△723,153

投資有価証券の取得による支出

-

△136,000

敷金及び保証金の差入による支出

△80,667

△20,153

敷金の回収による収入

2,891

15,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654,700

△875,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△705

△397,809

配当金の支払額

△84,131

△108,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

△84,836

△506,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

△563

1,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181,627

△229,026

現金及び現金同等物の期首残高

3,293,154

3,474,782

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,474,782

※ 3,245,755