エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

501,603

518,325

減価償却費

775,237

845,907

減損損失

－

81,580

のれん償却額

47,120

77,280

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,641

163,731

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,652

△11,904

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△50,150

－

受取利息及び受取配当金

△9,305

△3,668

支払利息

164

97

持分法による投資損益（△は益）

9,449

△22,579

為替差損益（△は益）

△696

△133

固定資産除却損

1,217

0

段階取得に係る差損益（△は益）

△99,562

－

売上債権の増減額（△は増加）

△262,720

98,792

契約資産の増減額（△は増加）

△60,437

△420,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

882

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

46,493

△11,139

未払金の増減額（△は減少）

△34,315

13,587

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,965

39,861

契約負債の増減額（△は減少）

108,651

283,048

その他

21,910

△185,136

小計

1,051,801

1,466,890

利息及び配当金の受取額

9,305

3,668

利息の支払額

△164

△97

持分法適用会社からの配当金の受取額

1,500

1,200

法人税等の支払額

△185,858

△110,610

法人税等の還付額

－

32,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

876,584

1,393,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,935

△41,889

無形固定資産の取得による支出

△1,017,542

△1,140,986

定期預金の預入による支出

△303

△604

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△379,547

－

事業譲受による支出

△220,000

－

資産除去債務の履行による支出

△57,109

－

敷金及び保証金の差入による支出

△112,347

△12,270

敷金の回収による収入

81,516

567

関係会社株式の取得による支出

－

△5,000

保険積立金の解約による収入

106,582

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,697,687

△1,200,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△15,000

－

長期借入金の返済による支出

△37,893

△45,428

自己株式の取得による支出

△72

△76

配当金の支払額

△169,383

△169,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,348

△215,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

774

1,191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,042,677

△20,475

現金及び現金同等物の期首残高

3,314,700

2,272,022

現金及び現金同等物の期末残高

2,272,022

2,251,547