日本テクノ・ラボのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 140,647 | △66,205 |
| 減価償却費 | 6,993 | 26,681 |
| 固定資産除却損 | - | 744 |
| 固定資産減損損失 | 1,389 | 483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,121 | 6,878 |
| 新株予約権戻入益 | △6 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △556 |
| 和解金 | 5,000 | - |
| 助成金収入 | - | △5,372 |
| 本社移転費用 | - | 3,700 |
| 受取保険金 | - | △1,994 |
| 保険返戻金 | - | △24,829 |
| 保険解約損益（△は益） | △1,994 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △80 | 9,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,542 | 120,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △19,259 | △18,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △12,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,564 | 33,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,018 | 8,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,330 | △10,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △231 | △17,803 |
| その他 | △1,642 | 12,592 |
| 小計 | 186,368 | 65,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 558 |
| 和解金の支払額 | △5,000 | - |
| 保険金の受取額 | - | 3,751 |
| 助成金の受取額 | - | 5,372 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △3,700 |
| 法人税等の支払額 | △20,224 | △73,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,380 | △1,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,556 | △32,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △490 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,751 | 49,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,382 | △24,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 41,686 |
| 貸付けによる支出 | - | △20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,420 | 13,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,429 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,814 |
| 配当金の支払額 | △34 | △8,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,965 | △7,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,926 | 3,780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 587,348 | 816,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 816,274 | 820,055 |
