日本テクノ・ラボのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 54,403 | 140,647 |
| 減価償却費 | 7,813 | 6,993 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 固定資産減損損失 | - | 1,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 14,121 |
| 新株予約権戻入益 | - | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △236 |
| 和解金 | - | 5,000 |
| 保険解約損益（△は益） | 52,211 | △1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,610 | △80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △67,214 | 62,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,759 | △19,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,788 | △24,564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △5,931 | 11,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,064 | △7,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,417 | △231 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △7,748 | - |
| その他 | 2,246 | △1,642 |
| 小計 | 86,895 | 186,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 236 |
| 和解金の支払額 | - | △5,000 |
| 法人税等の還付額 | 1,217 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,748 | △20,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,668 | 161,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,151 | △4,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △233 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,210 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 249,122 | 3,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △117 | △1,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,924 | △2,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | - | 70,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 160 | - |
| 配当金の支払額 | △3 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 69,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,753 | 228,926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 265,594 | 587,348 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 587,348 | 816,274 |
